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交易日結(jié)束，基民最關(guān)心的當(dāng)屬當(dāng)天的基金凈值了。今天小諾跟小伙伴們聊聊，從收市到公布，基金凈值都經(jīng)歷了哪些過程。
說到基金凈值，基金交易的其中一個規(guī)則就不得不說——“未知價交易原則”。
未知價交易原則是指投資者在進(jìn)行基金交易時并不知道當(dāng)天的基金凈值，當(dāng)天的凈值要在第二個工作日才知道。這其中一個重要原因，在于基金凈值是在收市后由基金公司清算出來并由基金托管行復(fù)核無誤后才能公布。
小諾就跟小伙伴們聊一聊，基金凈值清算的流程：
基金凈值清算流程
1、首先是收市后，基金公司會根據(jù)基金的實(shí)際持倉，按照收盤價計算出基金資產(chǎn)總額，從中扣除各項(xiàng)成本及費(fèi)用后得到基金凈資產(chǎn)。
基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)/基金總份額
2、接下來，基金公司需要將計算出的基金凈值發(fā)給基金托管銀行進(jìn)行復(fù)核。如果基金公司和托管行計算的凈值有誤差，那么雙方就需要重新計算并復(fù)核，直至無誤。
3、最后，基金公司公布當(dāng)天的基金凈值。
從上面的流程可以看出，基金凈值清算經(jīng)過多個步驟，而實(shí)際過程中會涉及到更多工作，例如基金公司需要進(jìn)行基金資產(chǎn)及交易的風(fēng)險把控與篩查，所以每日的基金凈值公布時間會不一樣，并且一些代銷機(jī)構(gòu)采集并公布數(shù)據(jù)的時間要晚于基金公司的官方平臺，所以基民想要第一時間了解到基金凈值情況，可以關(guān)注基金公司的官方平臺。
小諾家的官方微信公眾號“諾安基金”就有凈值訂閱功能，當(dāng)天的凈值清算無誤后會第一時間向各位小伙伴推送，省心又便捷，不妨試一試。
風(fēng)險提示：市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。投資者投資于本公司的基金時，應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《風(fēng)險說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等文件及相關(guān)公告，如實(shí)填寫或更新個人信息并核對自身的風(fēng)險承受能力，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。投資者需要了解基金投資存在可能導(dǎo)致本金虧損的情形?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不代表本基金業(yè)績表現(xiàn)。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。我國基金運(yùn)作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。
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